一、365体育在线大陆网概况

（一）主要职能

1. 执行党和国家有关水利的方针、政策；贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规；研究制订水资源管理和水行业管理的规范性文件，并负责组织实施和监督检查；

2.组织制定全市水利发展规划、滩涂围垦中长远规划和年度计划；组织制订全市主要江河的流域（区域）综合规划和有关的专业规划；参与台州市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中涉及水资源、防洪、水土保持等的审查、论证工作；?

3.编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；开展重大水利技术的研究和推广；协助制订水利行业技术质量标准及水利工程的规程、规范、定额并监督实施；负责组织建设和管理跨县（市、区）的具有指导性的重要水工程；协助抓好重点水利工程的建设；?

4.组织、指导和监督全市节约用水工作；开展水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见，并将有关数据和情况通报市环境保护局；?

5.负责管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责组织水资源的监测和调查分析；制定全市和跨县（市、区）水量供求计划和水量分配方案并负责管理实施；组织实施取水许可制度和水资源费管理制度；?

6.主管全市防汛抗旱工作；制订年度防汛抗旱工作计划；组织开展防汛检查；负责市政府防汛防旱指挥部的日常工作；?

7.主管全市水土保持工作；做好水土流失情况的定期公报；负责市政府水土保持委员会的日常工作；?

8.主管全市河道工作；开展水域岸线、河口滩涂及椒江流域的综合治理；管理江河采沙；负责市政府河道疏浚整治领导小组的日常工作；?

9.负责全市水利水电工程建设管理；负责水库、海塘江堤、小流域的建设和滩涂围垦管理；负责水利水电工程招投标管理；负责城市规划区地下水源的管理和保护及地表水供水源环境保护等工作；?

10.指导农村水利工作；组织协调农田水利建设、农村水电电气化、水库与水电站安全监管和乡镇供水工作；?

11.归口管理全市水文工作；开展水文观测站的测量测验、遥测；收集水文信息，建立信息数据库，做好防汛水情预报，并与之联网，为水资源公报提供资料；?

12.指导水利多种经营和水利经济及对外经济技术合作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等水利经济调节意见；按照国家有关规定开展对水利资金使用的管理；?

13.组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门和县（市、区）间的水事纠纷；?

14.负责水利科技工作；指导全市水利队伍建设；?

15.承办市政府交办的其他事项。?

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利局部门预算包括：365体育在线大陆网本级预算、局属台州市金清新闸管理局单位、局属台州市坝头闸管理处单位、局属台州市人民政府防汛防台抗旱指挥部办公室单位、局属台州市水政监察支队单位、局属台州市农村水利管理处单位、局属台州市河道管理处单位、局属台州市水土保持监督管理处单位、局属台州市水利水电工程质量监督站单位、局属台州市水电建设管理处单位、局属台州市防汛抗旱物资管理中心单位、局属台州市长潭水库灌区建设管理处单位和局属台州市十一海塘水闸管理中心单位预算。

二、水利局2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于水利局2017年收支预算情况的总体说明

?? ?按照综合预算的原则，水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。水利局2017年收支总预算4263.60万元。

（二）关于水利局2017年收入预算情况说明

水利局2017年收入预算 4263.60万元，其中：一般公共预算拨款收入4263.60 万元，占 100? %；政府性基金收入0 万元，占0%；专户资金0 万元，占 0 %；其他财政监管资金0万元，占0%；……；上年结转0万元，占0%。
　　（三）关于水利局2017年支出预算情况说明
　　水利局2017年支出预算 4263.60万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出20万元、社会保障和就业支出275.78万元、医疗卫生与计划生育支出110.67万元、农林水支出3696.07万元、住房保障支出161.07万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2136.24万元，日常公用支出498.36 万元，项目支出1629万元。

（四）关于水利局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

水利局2017年财政拨款收支总预算4263.6万元。包括：一般公共预算拨款收入 4263.6 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：教育支出20万元、社会保障和就业支出275.78万元、医疗卫生与计划生育支出110.67万元、农林水支出3696.07万元、住房保障支出161.07万元。结转下年0? 万元。

（五）关于水利局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

水利局2017年一般公共预算当年拨款4263.60万元，比2016年执行数增加668.1万元，主要是智慧水务项目1000万元纳入预算，项目资金增加导致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

??? 教育支出20万元，占0.47 %；社会保障和就业支出275.78万元，占6.47%；医疗卫生与计划生育支出110.67万元，占2.59%；农林水支出3696.07万元，占86.69%；住房保障支出161.07万元，占3.78%。

? ??3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）205（类）08（款）03（项）培训支出事务 20 万元，主要用于组织大干快上水治理工作专题培训和业务培训。

（2）208（类）05（款）05（项）行政事业单位基本养老保险缴费支出事务196.99万元，主要用于缴纳行政事业单位在职人员的基本养老保险。

（3）208（类）05（款）06（项）行政事业单位职业年金缴费支出事务 78.8万元，主要用于缴纳行政事业单位在职人员的职业年金。

（4）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗事务49.41万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

（5）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗事务61.27万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

（6）213（类）03（款）01（项）行政运行事务948.54万元，主要用于行政单位的基本支出（工资、日常经费等）。

（7）213（类）03（款）04（项）水利行业业务管理事务20万元，主要用于水利工程建设管理工作经费。

（8）213（类）03（款）06（项）水利工程运行与维护事务718.24万元，主要用于金清新闸和坝头闸的基本支出和项目支出。

（9）213（类）03（款）10（项）水土保持事务15万元，主要用于水土保持管理工作经费。

（10）213（类）03（款）14（项）防汛事务166万元，主要用于防汛防台抗旱工作经费。

（11）213（类）03（款）31（项）水资源安排的支出事务211万元，主要用于水资源监测、管理、宣传等经费。

（12）213（类）03（款）33（项）信息管理事务15万元，主要用于水利阳光信息平台的建设。

（13）213（类）03（款）99（项）其他水利支出事务1602.29万元，主要用于智慧水务的建设等项目。

（14）221（类）02（款）01（项）住房公积金事务161.07万元，主要用于位职工缴纳的公积金。

??? （六）关于水利局2017年一般公共预算基本支出情况说明

水利局2017年一般公共预算基本支出2634.60万元，其中：

人员经费2136.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费498.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于水利局2017年政府性基金预算支出情况说明

?? ??水利局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于水利局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算15万元，上年执行数为0，比上年执行数增长? %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是外事侨务办安排的预算经费。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 31.9 万元，比上年执行数增长394.57 %。主要用于接待省厅、各兄弟单位等支出。增加的主要原因是2017年是大干快上水利治理年，将接待更多的来访单位考察、交流。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 6 万元，比上年执行数下降80.62? %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 6 万元，主要用于办公等所需的1辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是今年财政要求公共交通费不在公务用车运行维护费里列支，在其他交通费用里列支，经济分类口径有变动，不具有可比性。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年365体育在线大陆网局本级1家行政单位以及台州市人民政府防汛防台抗旱指挥部办公室、台州市水政监察支队、台州市农村水利管理处、台州市河道管理处、台州市水土保持监督管理处等5家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算273.93万元。

2.政府采购情况

2017年水利局各单位政府采购预算总额1321.55万元，其中：政府采购货物预算80.52万元、政府采购工程预算0? 万元、政府采购服务预算1241.03 万元。

3.国有资产占有使用情况???

截至2016年12月31日，水利局所属各预算单位共有车辆1 辆，其中，市级领导用车 0辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车 0辆、其他用车1 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备? 0台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

??? 4.绩效目标设置情况

??? 2017年水利局专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1629? 万元。

三、名词解释

??? 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

??? 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

??? 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

??? 4.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

??? 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

??? 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 205（类）08（款）03（项）培训支出：指各部门安排的培训支出。

11. 208（类）05（款）05（项）行政事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 205（类）05（款）06（项）行政事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.213（类）03（款）01（项）行政运行：指行政单位的基本支出。

16.213（类）03（款）04（项）水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出。

17.213（类）03（款）06（项）水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河等治理工程运行与维护方面的支出。

18.213（类）03（款）10（项）水土保持：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

19.213（类）03（款）14（项）防汛：指防汛业务的支出。

20.213（类）03（款）31（项）水资源安排的支出：指用于水资源收入安排的支出。

21.213（类）03（款）33（项）信息管理：指信息管理系统的建设、维护等。

22.213（类）03（款）99（项）其他水利支出：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

23.221（类）02（款）01（项）住房公积金：指为职工缴纳的住房公积金。

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附件2：市级部门预算公开表式

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水利局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

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